Інформація про виконання бюджету

Ланнівської сільської територіальної громади

за І квартал 2023 року

 

За I квартал 2023 року доходи бюджету Ланнівської сільської територіальної громади склали 19 479 132,02 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи зменшилися на 429 202,55 грн., або на 2,2 %.

Доходи загального фонду бюджету Ланнівської сільської територіальної громади виконано в сумі 19 031 960,65 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи зменшилися на 203 954,91 грн., або на 1,1 %.

Доходи загального фонду місцевого бюджету складаються з власних доходів та офіційних трансфертів.

Власні доходи загального фонду бюджету Ланнівської сільської територіальної громади виконано в сумі 11 992 714,65 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи зменшилися на 964 400,34 грн., або на 7,4 %.

Планові показники податку та збору на доходи фізичних осіб виконано на 101,79 %. При плані 5 781 700,00 грн. надійшло 5 885 112,84 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 264 618,13  грн., або на 104,7 %.

Фактичні  надходження податку на прибуток підприємств за І квартал 2023 року склали 7 936,00 грн. при плановому показнику 7 000,00 грн., що становить 113,37 % виконання. Збільшення порівняно з аналогічним періодом минулого року становить 936,00 грн., або 113,9 %.

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів становить 1 825 161,59 грн. при плані 2 719 100,00 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулось зменшення на 894 276,63 грн., або на 32,9 %.

Акцизний податок становить 69 158,95 грн. при плані 94 800,00 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулось зменшення на       15 614,04 грн., або на 18,4 %.

Надходження з податку на майно склали  2 148 533,82 грн., при плані        1 837 300,00 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулось збільшення на 170 871,61 грн., або 108,6 %.

Загальний обсяг надходжень єдиного податку за І квартал 2023 року становить  1 889 872,44 грн., що на 465 879,73 грн. менше від надходжень за відповідний період 2022 року, або на 19,8 %. Зменшення обсягу надходження єдиного податку спричинили військові дії в країні.

Надходження від адміністративних зборів та платежів, доходи від некомерційної господарської діяльності за І квартал 2023 року становлять 166 939,01 грн. (89,99 % виконання), що на 25 088,68  грн. більше від надходжень за І квартал  2022 року.

Офіційних трансфертів отримано в сумі 7 039 246,00 грн., з них:

  • Базова дотація – 845 700,00 грн. (100%);
  • Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації – 507 900,00 грн. (100 %);
  • Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –                5 427 700,00 грн. (100 %);
  • Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 222 000,00 грн. (100 %);
  • Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 34 080,00 грн. (100 %);
  • Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції  на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 1 866,00 грн. (100 %); 
  • інші субвенції з місцевого бюджету – план становить на період – 17 800,00 грн., кошти не надходили.

Обсяг спеціального фонду бюджету Ланнівської сільської територіальної громади за І квартал 2023 року склав 447 171,37 грн., в тому числі:

  • екологічний податок – 36 511,13 грн.;
  • власні надходження бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльністю, плата за оренду майна бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), благодійні внески, гранти, дарунки та ін.) – 410 660,24 грн.;

Планові призначення по видатковій частині в цілому по місцевому бюджету на І квартал 2023 року складають 17 452 967,94 грн., в порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулось збільшення на 1 219 968,57 грн., або на 107,5 %, в тому числі видатки загального фонду при планових призначеннях звітного періоду  становлять 16 958 138,46 грн., а  видатки спеціального фонду при планових призначеннях 494 829,48 грн.

Фінансування в цілому у звітному періоді  проведено по наступних кодах програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та в наступних розмірах:

- 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної сільської рад» -                    2 150 900,94 грн., або 78,54 % уточнених планових призначень на звітний період по загальному та спеціальному фондах разом;

- 0213210 «Організація та проведення громадських робіт» - 250 877,30 грн. Виконавчий комітет Ланнівської сільської ради разом з Карлівським управлінням Полтавської філії Полтавського обласного центру зайнятості уклали договір про організацію та фінансування суспільно – корисних робіт. Фінансування здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, передбачених для виконання суспільно корисних робіт.

- 0213230 «Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану»  - 123 600,00 грн. Згідно акту приймання – передачі  гуманітарної (благодійної) допомоги від 02.03.2023 року №138/1 отримано від відділу забезпечення гуманітарною допомогою Полтавського обласного центру соціальних служб: подушки 50*70, кількістю 80 шт., комплекти постільної білизни ЮНІСЕФ кількістю 80 шт., ковдри 150*200 кількістю 80 шт., на загальну суму 123 600,00 грн.

- 0213035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» - 10 202,53 грн., або на 85,02 %;

- 0213050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» - заплановано 13 200,00 грн., фінансування не проводилося;

-  0213090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» - заплановано 4 500,00 грн., фінансування не проводилося;

  • 0213160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» -  13 373,04 грн., або на 29,72 %;
  •  0213172 «Встановлення телефонів особам з інвалідністю І ІІ груп» - заплановано 100,00 грн., фінансування не проводилося;

- 0213192 «Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» - 32 092,71 грн., або на 54,86 %;

- 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» - 155 000,00 грн., або на 15,14 %;

- 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» - 258 299,78 грн., або на 57,89 %;

  • 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» -            801 290,74 грн., або на 47,87 %;
  • 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» - заплановано           16 000,00 грн., фінансування не проводилося;
  • 0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» - 57 379,37 грн., або на 10,33 %;
  • 0217390 «Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг» - заплановано 103 400,00 грн., фінансування не проводилося;
  • 0217413 «Інші заходи у сфері автотранспорту»  - 120 000,00 грн., або на 60,00 %;
  • 0217680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» - заплановано 18 480,00 грн., фінансування не проводилося;
  • 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» - заплановано 40 000,00 грн., фінансування не проводилося;
  • 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах територіальних громадах» - 169 661,73 грн., або на 76,22 %;
  • 0611010 «Надання дошкільної освіти» - 965 447,23 грн., або на 70,21 %;
  • 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» - 3 473 256,99 грн., або на 49,47 %;
  • 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» - 5 244 625,78 грн., або на 96,63 %;
  • 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» - 455 267,38 грн., або на 81,55 %;
  • 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» - 34 080,00 грн., або на 100,00 %;
  • 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду» - 49 294,03 грн., або на 80,46 %;
  • 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» - 183 814,17 грн., або на 93,69 %;
  • 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» - 548 494,52 грн., або на 63,40 %;
  • 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах територіальних громадах» - 157 609,70 грн., або на 64,25 %;
  • 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» - заплановано         50 000,00 грн., фінансування не проводилося;
  • 3719710 «Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування» - 2 198 400,00 грн., або на 90,64 %.

За бюджетною програмою «Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів  спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування» використано коштів в сумі 2 198 400,00 грн. з них  на:

  •  Територіальний центр соціального обслуговування – 509 100,00 грн.;
  •  РО ВФСТ «Колос» - 89 400,00 грн.;
  • Утримання медичних закладів первинної медицини – 1 023 000,00 грн.;
  •  Карлівську ЦРЛ  - 269 000,00 грн.;
  •  Трудовий архів – 32 700,00 грн.;
  • Музичну школу – 69 900,00 грн.;
  • Пожежну охорону – 67 500,00 грн.;
  • Центр професійного розвитку  педагогічних працівників – 47 800,00 грн.;
  • ЦНАП – 90 000,00 грн.

 

КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів» Кошти з бюджету Ланнівської сільської територіальної громади державному бюджету у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету:

- на реалізацію заходів «Програми підтримки Управління Служби безпеки України в Полтавській області на 2023 рік» в сумі 100 000,00 грн. з метою придбання паливно – мастильних матеріалів;

- на реалізацію заходів «Програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Ланнівської територіальної громади на 2021 – 2023 р.р.» в сумі 100 000,00 грн. з метою придбання паливно – мастильних матеріалів та запасних частин до службових автомобілів, ремонт та технічне обслуговування службового автотранспорту.

 

         За рахунок вільного залишку, який утворився станом на 01.01.2023 року, додатково спрямовано кошти в сумі  1 136 498,22 грн., а саме по:

  • Виконавчий комітет – 469 798,22 грн. Зокрема видатки спрямовані на  придбання генератора для пункту незламності в с. Верхня Ланна (30 000,00 грн.), оплата кредиторської заборгованості по членських внесків 3 асоціаціям за 2022 рік (18 480,00 грн.), оплату кредиторської заборгованості по спеціальному фонду за 2022 рік  (оплата послуг по технічному нагляду за об’єктом: «Нестандартне приєднання до ГРС об’єкта: Реконструкція системи газопостачання в зв'язку з заміною газового котла в теплогенераторній по вул. Кооперативна, 32 в с. Климівка Полтавського району Полтавської області») та здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об’єкту: Капітальний ремонт частини внутрішніх приміщень у громадському будинку «Адміністративний будинок» по вул. Кооперативна, 32 у с. Климівка  Карлівського району Полтавської області (7 933,22 грн.), виконання будівельно – монтажних робіт по реконструкції системи газопостачання теплогенераторної за адресою:  вул. Кооперативна, 32 у с. Климівка Карлівського району Полтавської області (57 385,00 грн.), оплата поточного ремонту та технічне обслуговування системи відеоспостереження (40 000,00 грн.), надання одноразової фінансової допомоги пораненим або одному із родичів загиблого (померлого) військовослужбовця чи учасника територіальної оборони             (300 000,00 грн.), на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в с. Нижня Ланна та на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під сміттєзвалище на території с. Федорівка Полтавського району Полтавської області (16 000,00 грн.);

-   Гуманітарний відділ – 21 900,00 грн.   Кошти в сумі 6 500,00 грн. передбачаються на оплату кредиторської заборгованості по загальному фонду, а саме оплату бойлера в  Опорний заклад «Ланнівський ліцей» Ланнівської сільської ради. Кошти в сумі 15 400,00 грн. передбачаються для заключення договору на спожиту електроенергію;

-   Фінансовий відділ – 644 800,00 грн. Кошти в сумі 217 800,00 грн. спрямовуються на монтажні роботи для встановлення кисневої станції КНП «Карлівська лікарня ім. Л.В. Радевича», кошти в сумі 227 000,00 грн. передбачаються на Карлівську дитячо – юнацьку спортивну школу.

До державного бюджету направлено субвенцію на Національну поліцію в сумі 100 000,00 грн. для придбання комп’ютерної, побутової та оргтехніки, на Управління Служби безпеки України в Полтавській області в сумі 100 000,00 грн. для придбання паливно – мастильних матеріалів.

Протягом І кварталу 2023 року по місцевому бюджету проведено своєчасну виплату захищених статей бюджету (заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіїв, медикаментів, продуктів харчування та ін.).

Станом на 01.04.2023  дебіторська заборгованість по місцевому бюджету відсутня.

             Кредиторська заборгованість  станом на 01.04.2023 р. по місцевому бюджету по загальному фонду становить 82 882,92 грн., по спеціальному фонду 7 933,22 грн., а саме, по Гуманітарному відділу Ланнівської сільської ради значиться кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2023 р. по КПК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 5 868,88 грн., КПК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 18 534,04 грн. та  по Виконавчому комітету Ланнівської сільської ради значиться кредиторська заборгованість по загальному фонду, а саме по КПК 0217680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 18 480,00 грн., по КПК 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 40 000,00 грн. (оплата послуг по ремонту системи відеоспостереження) та по спеціальному фонду по КПК 0217370  «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів» - 7 933,22 грн.

 

 

Начальник фінансового відділу          ______________         Сергій БЕРКІ